《出納崗位職責范本》規章制度
1、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務。
2、負責銀行賬戶的日常結算，包括銀行結算單據的填發、取得、核對。
3、保管現金、存單及其他各類有價證券，并定期盤點核對，如發現漲短，及時上報處理。
4、嚴格控制現金庫存限額，以保證公司三日內正常經營需要為限。
5、不得挪用現金或以“白條”抵庫，不得簽發“空頭”支票。
6、負責各項收付款業務及工資發放，做到及時準確，不得無故延誤。
7、登記現金、銀行存款日記帳，并做到日清月結。
8、根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。
9、每日9：00前編制前日《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結存情況。
10、月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節表》。
11、按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。
12、負責在手稅務發票、收據、支票等票據的保管和安全。
13、完成領導交辦的其他事項。
注：出納崗位職責范本僅供企業制定適合自身特點的管理制度作為參考。
駕駛員(機械操作員)崗位職責崗位職責 1、堅守崗位，做好開車(機械)前的一切準備工作，任務下達，迅速出車(運營)。 2、定期做好車輛(機械)的檢修、保養工作，保持車況(機械狀況)良好，并..
2024-05-24 16:36:46
駕駛員崗位職責(專業教育)18????ㄥ?錛??紼??0
2024-05-30 07:54:42
采購人員崗位職責(社區)1、在行政后勤部主任的領導下負責中心(站)的家具設備、辦公、勞保、生活用品、取暖、電器、基建材料、藥品、器械等物資的采購工作。 2、根據各科室(站)需要..
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2024-05-25 11:49:55
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